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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 838.00 | 89 398.00 | 1 440.00 | 90 838.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 874.00 | 266 737.00 | 35 137.00 | 301 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 928.00 | 917 150.00 | 136 778.00 | 1 053 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 722.00 | 1 273 284.00 | 808 438.00 | 2 081 722.00 |
BT Marchandises | 888 108.00 | 18 344.00 | 869 764.00 | 888 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 230.00 | 14 604.00 | 578 626.00 | 593 230.00 |
BZ Autres créances | 453 624.00 | | 453 624.00 | 453 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 941.00 | | 299 941.00 | 299 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 556.00 | 32 948.00 | 2 443 608.00 | 2 476 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 278.00 | 1 306 232.00 | 3 252 046.00 | 4 558 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
CU Autres participations | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 1 756 970.00 | 1 624 520.00 | | 1 756 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 233.00 | 291 150.00 | | 176 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 879.00 | 2 267 345.00 | | 2 284 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 151.00 | 25 871.00 | | 104 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 19 398.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 400.00 | 265 734.00 | | 297 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 448.00 | 445 702.00 | | 444 448.00 |
EA Autres dettes | 112 153.00 | 136 771.00 | | 112 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 167.00 | 893 475.00 | | 967 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 046.00 | 3 160 820.00 | | 3 252 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 903.00 | 884 897.00 | | 887 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913 300.00 | | 5 913 300.00 | 5 913 300.00 |
FG Production vendue services | 340 264.00 | | 340 264.00 | 340 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 564.00 | | 6 253 564.00 | 6 253 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 747.00 | 61 275.00 | | 62 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 313.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955.00 | 20.00 | | 8 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 997.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | 997.00 | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -978.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 989.00 | 6 661 747.00 | | 6 743 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 756.00 | 6 370 597.00 | | 6 567 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 233.00 | 291 150.00 | | 176 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 804.00 | | 90 615.00 | 2 043 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 580 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 697.00 | 2 081 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 397.00 | 1 355 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 635.00 | | 4 322.00 | 140 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 194.00 | | 84 005.00 | 1 304 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 975.00 | | 2 288.00 | 598 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 415.00 | 18 344.00 | 18 415.00 | 18 415.00 |
6T Sur comptes clients | 16 184.00 | 2 613.00 | 4 192.00 | 16 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 599.00 | 20 957.00 | 22 607.00 | 34 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 599.00 | 20 957.00 | 22 607.00 | 34 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 957.00 | 22 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 400.00 | 297 400.00 | | 297 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
UP Prêts | 107 701.00 | 20 288.00 | | 107 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
UX Autres créances clients | 571 780.00 | | | 571 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 151.00 | 24 887.00 | 63 988.00 | 104 151.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
VP Divers | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 507.00 | | | 291 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 771.00 | 1 074 736.00 | 133 035.00 | 1 207 771.00 |
VW T.V.A. | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 795.00 | 879 531.00 | 63 988.00 | 958 795.00 |