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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 838.00 | 92 934.00 | 904.00 | 93 838.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 746.00 | 290 714.00 | 19 033.00 | 309 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 428.00 | 989 574.00 | 237 854.00 | 1 227 428.00 |
BF Prêts | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 420.00 | 1 373 221.00 | 899 198.00 | 2 272 420.00 |
BT Marchandises | 944 132.00 | 32 602.00 | 911 530.00 | 944 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 863.00 | 18 916.00 | 605 947.00 | 624 863.00 |
BZ Autres créances | 354 532.00 | | 354 532.00 | 354 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 579 037.00 | | 1 579 037.00 | 1 579 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 235.00 | 51 519.00 | 4 116 716.00 | 4 168 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 654.00 | 1 424 740.00 | 5 015 914.00 | 6 440 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
CU Autres participations | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 1 931 264.00 | 1 853 853.00 | | 1 931 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 765.00 | 267 161.00 | | 1 575 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 705.00 | 2 472 690.00 | | 3 858 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 188.00 | 163 869.00 | | 211 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 250.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797.00 | 6 654.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 678.00 | 312 146.00 | | 349 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 571.00 | 435 958.00 | | 492 571.00 |
EA Autres dettes | 94 717.00 | 99 832.00 | | 94 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 209.00 | 1 018 708.00 | | 1 157 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 914.00 | 3 491 398.00 | | 5 015 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 043.00 | 887 867.00 | | 995 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338 165.00 | | 6 338 165.00 | 6 338 165.00 |
FG Production vendue services | 341 597.00 | | 341 597.00 | 341 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 762.00 | | 6 679 762.00 | 6 679 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 199.00 | 42 546.00 | | 15 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 326.00 | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 194.00 | 3 175.00 | | 39 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 484.00 | 3 175.00 | | 48 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 256.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | 256.00 | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 674.00 | 2 920.00 | | 39 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 4 351.00 | | 18 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 310.00 | 6 814 078.00 | | 8 561 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 545.00 | 6 546 917.00 | | 6 985 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 765.00 | 267 161.00 | | 1 575 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 940.00 | | 95 754.00 | 2 207 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 572.00 | 587 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 275.00 | 2 272 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 703.00 | 1 537 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 957.00 | | | 147 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 807.00 | | 93 070.00 | 1 455 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 176.00 | | 2 684.00 | 604 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 519.00 | 63 608.00 | 2 906.00 | 1 312 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 434.00 | 1 500.00 | | 91 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 086.00 | 62 108.00 | 2 906.00 | 1 221 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 522.00 | 32 602.00 | 26 522.00 | 26 522.00 |
6T Sur comptes clients | 18 924.00 | 6 411.00 | 6 419.00 | 18 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 447.00 | 39 013.00 | 32 941.00 | 45 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 447.00 | 39 013.00 | 32 941.00 | 45 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 013.00 | 32 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 678.00 | 349 678.00 | | 349 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 218.00 | 211 218.00 | | 211 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 654.00 | 140 654.00 | | 140 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
UP Prêts | 72 097.00 | 20 684.00 | 51 413.00 | 72 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
UX Autres créances clients | 592 782.00 | 592 782.00 | | 592 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
VB T. V. A. | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 100.00 | 48 934.00 | 157 835.00 | 211 100.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 184.00 | 285 184.00 | | 285 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 041.00 | 999 446.00 | 149 595.00 | 1 149 041.00 |
VW T.V.A. | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 412.00 | 986 246.00 | 157 835.00 | 1 148 412.00 |