| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 248.00 | 94 715.00 | 9 532.00 | 104 248.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 325.00 | 362 275.00 | 8 049.00 | 370 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 431.00 | 1 208 583.00 | 221 847.00 | 1 430 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 959.00 | 1 665 574.00 | 372 385.00 | 2 037 959.00 |
BT Marchandises | 1 212 124.00 | 53 584.00 | 1 158 539.00 | 1 212 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 247.00 | 26 539.00 | 674 708.00 | 701 247.00 |
BZ Autres créances | 333 566.00 | | 333 566.00 | 333 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 844 732.00 | | 1 844 732.00 | 1 844 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 338.00 | 80 123.00 | 4 628 215.00 | 4 708 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 297.00 | 1 745 697.00 | 5 000 599.00 | 6 746 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 170.00 | 310 500.00 | | 325 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 866.00 | 10 126.00 | | 131 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 2 378 421.00 | 3 006 779.00 | | 2 378 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 266.00 | -128 108.00 | | 146 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 773.00 | 3 230 347.00 | | 3 012 773.00 |
DP Provisions pour risques | 597.00 | | | 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 597.00 | | | 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 284.00 | 210 770.00 | | 980 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 259.00 | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 392.00 | 4 341.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 186.00 | 367 989.00 | | 473 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 483.00 | 461 810.00 | | 461 483.00 |
EA Autres dettes | 60 858.00 | 83 974.00 | | 60 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255.00 | 5 540.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 230.00 | 1 134 682.00 | | 1 987 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 599.00 | 4 365 029.00 | | 5 000 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 446.00 | 983 651.00 | | 1 367 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 494 334.00 | | 6 494 334.00 | 6 494 334.00 |
FG Production vendue services | 300 923.00 | | 300 923.00 | 300 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 257.00 | | 6 795 257.00 | 6 795 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 211.00 | 17 887.00 | | 32 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 151.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 44.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 329.00 | | | 429 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 731.00 | 44.00 | | 429 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 193.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 160.00 | 899.00 | | 430 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 266.00 | 1 092.00 | | 430 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -1 048.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 639.00 | 6 866 423.00 | | 7 584 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 373.00 | 6 994 531.00 | | 7 438 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 266.00 | -128 108.00 | | 146 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 648.00 | 1 067.00 | | 7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 634.00 | | 377 961.00 | 2 299 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 438.00 | 78 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 636.00 | 2 037 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 1 800 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 367.00 | | 800.00 | 158 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 205.00 | | 233 748.00 | 1 571 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 062.00 | | 143 413.00 | 570 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 641.00 | 275 131.00 | 4 198.00 | 1 394 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 971.00 | 1 745.00 | | 92 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 670.00 | 273 386.00 | 4 198.00 | 1 301 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 597.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 644.00 | 53 584.00 | 32 644.00 | 32 644.00 |
6T Sur comptes clients | 13 365.00 | 13 911.00 | 738.00 | 13 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | 67 495.00 | 33 382.00 | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | 68 092.00 | 33 382.00 | 46 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 092.00 | 33 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 186.00 | 473 186.00 | | 473 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
UX Autres créances clients | 665 361.00 | 665 361.00 | | 665 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
VB T. V. A. | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 095.00 | 359 311.00 | 589 261.00 | 979 095.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 905.00 | | | 822 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 068.00 | 290 068.00 | | 290 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 427.00 | 1 056 854.00 | 106 573.00 | 1 163 427.00 |
VW T.V.A. | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 837.00 | 1 360 053.00 | 589 261.00 | 1 979 837.00 |