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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 248.00 | 92 971.00 | 11 277.00 | 104 248.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 946.00 | 295 697.00 | 11 250.00 | 306 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 258.00 | 1 005 973.00 | 258 285.00 | 1 264 258.00 |
BF Prêts | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 634.00 | 1 394 641.00 | 904 993.00 | 2 299 634.00 |
BT Marchandises | 884 282.00 | 32 644.00 | 851 637.00 | 884 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 029.00 | 13 365.00 | 498 663.00 | 512 029.00 |
BZ Autres créances | 431 060.00 | | 431 060.00 | 431 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 009.00 | | 1 078 009.00 | 1 078 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 045.00 | 46 010.00 | 3 460 036.00 | 3 506 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 679.00 | 1 440 650.00 | 4 365 029.00 | 5 805 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
CU Autres participations | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 3 006 779.00 | 1 931 264.00 | | 3 006 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 108.00 | 1 575 765.00 | | -128 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 347.00 | 3 858 705.00 | | 3 230 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 770.00 | 211 188.00 | | 210 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 258.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | 8 797.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 989.00 | 349 678.00 | | 367 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 810.00 | 492 571.00 | | 461 810.00 |
EA Autres dettes | 83 974.00 | 94 717.00 | | 83 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 682.00 | 1 157 209.00 | | 1 134 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 029.00 | 5 015 914.00 | | 4 365 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 651.00 | 995 043.00 | | 983 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 240 080.00 | | 6 240 080.00 | 6 240 080.00 |
FG Production vendue services | 340 327.00 | | 340 327.00 | 340 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 407.00 | | 6 580 407.00 | 6 580 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 39 194.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 48 484.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 13.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 8 797.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 8 809.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 39 674.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 423.00 | 8 561 310.00 | | 6 866 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 531.00 | 6 985 545.00 | | 6 994 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 108.00 | 1 575 765.00 | | -128 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 420.00 | | 101 803.00 | 2 272 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 684.00 | 570 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 589.00 | 2 299 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 158 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 105.00 | 1 571 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 957.00 | | 12 210.00 | 147 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 175.00 | | 86 135.00 | 1 537 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 288.00 | | 3 458.00 | 587 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 221.00 | 74 426.00 | 53 007.00 | 1 373 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 934.00 | 1 837.00 | 1 800.00 | 92 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 288.00 | 72 589.00 | 51 207.00 | 1 280 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 602.00 | 32 644.00 | 32 602.00 | 32 602.00 |
6T Sur comptes clients | 18 916.00 | 172.00 | 5 723.00 | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 519.00 | 32 816.00 | 38 325.00 | 51 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 519.00 | 32 816.00 | 38 325.00 | 51 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 816.00 | 38 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 989.00 | 367 989.00 | | 367 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UP Prêts | 54 871.00 | 18 774.00 | 36 097.00 | 54 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
UX Autres créances clients | 494 552.00 | 494 552.00 | | 494 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 673.00 | 59 642.00 | 141 422.00 | 210 673.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VP Divers | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494.00 | 347 494.00 | | 347 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 414.00 | 1 016 739.00 | 119 675.00 | 1 136 414.00 |
VW T.V.A. | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 341.00 | 979 310.00 | 141 422.00 | 1 130 341.00 |