| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 838.00 | 91 434.00 | 2 404.00 | 93 838.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 874.00 | 281 300.00 | 20 574.00 | 301 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 933.00 | 939 785.00 | 214 148.00 | 1 153 933.00 |
BF Prêts | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 101.00 | 1.00 | 66 101.00 | 66 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 940.00 | 1 312 519.00 | 895 421.00 | 2 207 940.00 |
BT Marchandises | 893 687.00 | 26 522.00 | 867 164.00 | 893 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 559.00 | 18 924.00 | 610 635.00 | 629 559.00 |
BZ Autres créances | 376 087.00 | | 376 087.00 | 376 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 654 757.00 | | 654 757.00 | 654 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 424.00 | 45 447.00 | 2 595 977.00 | 2 641 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 364.00 | 1 357 966.00 | 3 491 398.00 | 4 849 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
CU Autres participations | 449 090.00 | 1.00 | 449 090.00 | 449 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 1 853 853.00 | 1 756 970.00 | | 1 853 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 161.00 | 176 233.00 | | 267 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 690.00 | 2 284 879.00 | | 2 472 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 869.00 | 104 151.00 | | 163 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 643.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 654.00 | 8 373.00 | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 146.00 | 297 400.00 | | 312 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 958.00 | 444 448.00 | | 435 958.00 |
EA Autres dettes | 99 832.00 | 112 153.00 | | 99 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 708.00 | 967 167.00 | | 1 018 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 398.00 | 3 252 046.00 | | 3 491 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 867.00 | 887 903.00 | | 887 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 008 911.00 | | 6 008 911.00 | 6 008 911.00 |
FG Production vendue services | 331 519.00 | | 331 519.00 | 331 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 430.00 | | 6 340 430.00 | 6 340 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 546.00 | 62 747.00 | | 42 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 366.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 38.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 8 955.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 480.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 9 077.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -122.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 078.00 | 6 743 989.00 | | 6 814 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 917.00 | 6 567 756.00 | | 6 546 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 161.00 | 176 233.00 | | 267 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 722.00 | | 177 702.00 | 2 081 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 501.00 | 604 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 922.00 | 49 563.00 | 2 207 940.00 | 1 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 28 062.00 | 1 455 807.00 | 1 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 957.00 | | 3 000.00 | 144 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 802.00 | | 129 988.00 | 1 355 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 963.00 | | 44 714.00 | 580 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 284.00 | 67 297.00 | 28 062.00 | 1 273 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 398.00 | 2 036.00 | | 89 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 886.00 | 65 261.00 | 28 062.00 | 1 183 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 344.00 | 26 522.00 | 18 344.00 | 18 344.00 |
6T Sur comptes clients | 14 604.00 | 10 640.00 | 6 320.00 | 14 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 948.00 | 37 163.00 | 24 664.00 | 32 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 948.00 | 37 163.00 | 24 664.00 | 32 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 163.00 | 24 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 146.00 | 312 146.00 | | 312 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
UP Prêts | 88 985.00 | 19 572.00 | | 88 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
UX Autres créances clients | 601 977.00 | | | 601 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 780.00 | 32 939.00 | 121 547.00 | 163 780.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
VP Divers | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 112.00 | 1 042 016.00 | 163 096.00 | 1 205 112.00 |
VW T.V.A. | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 054.00 | 881 213.00 | 121 547.00 | 1 012 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |