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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 916.00 | 56 428.00 | 9 488.00 | 65 916.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 159.00 | 368 350.00 | 27 808.00 | 396 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 770.00 | 1 259 604.00 | 201 165.00 | 1 460 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 000.00 | 1 684 382.00 | 369 618.00 | 2 054 000.00 |
BT Marchandises | 1 273 626.00 | 52 240.00 | 1 221 386.00 | 1 273 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 694.00 | 25 405.00 | 734 289.00 | 759 694.00 |
BZ Autres créances | 362 646.00 | | 362 646.00 | 362 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 238.00 | | 1 219 238.00 | 1 219 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 224.00 | 77 645.00 | 4 126 579.00 | 4 204 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 224.00 | 1 762 027.00 | 4 496 197.00 | 6 258 224.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 170.00 | 325 170.00 | | 325 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 517.00 | 31 050.00 | | 32 517.00 |
DG Autres réserves | 2 523 220.00 | 2 378 421.00 | | 2 523 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 862.00 | 146 266.00 | | -245 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 911.00 | 3 012 773.00 | | 2 766 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 869.00 | 980 284.00 | | 619 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 771.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 624.00 | 473 186.00 | | 575 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 863.00 | 461 483.00 | | 469 863.00 |
EA Autres dettes | 62 085.00 | 60 858.00 | | 62 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533.00 | 3 255.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 286.00 | 1 987 230.00 | | 1 729 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 197.00 | 5 000 599.00 | | 4 496 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 744.00 | 1 367 446.00 | | 1 281 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 369 274.00 | | 7 369 274.00 | 7 369 274.00 |
FG Production vendue services | 277 696.00 | | 277 696.00 | 277 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 970.00 | | 7 646 970.00 | 7 646 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 402.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 429 329.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 429 731.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 106.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 430 266.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -535.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 617.00 | 7 584 639.00 | | 8 030 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 478.00 | 7 438 373.00 | | 8 276 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 862.00 | 146 266.00 | | -245 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 959.00 | | 76 979.00 | 2 037 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 77 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 938.00 | 2 054 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 332.00 | 120 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 606.00 | 1 856 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 167.00 | | 1 200.00 | 159 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 755.00 | | 75 779.00 | 1 800 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 574.00 | 78 746.00 | 59 938.00 | 1 665 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 715.00 | 2 044.00 | 40 332.00 | 94 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 859.00 | 76 702.00 | 19 606.00 | 1 570 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 584.00 | 52 240.00 | 53 584.00 | 53 584.00 |
6T Sur comptes clients | 26 539.00 | 5 604.00 | 6 738.00 | 26 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 123.00 | 57 844.00 | 60 322.00 | 80 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 720.00 | 57 844.00 | 60 919.00 | 80 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 843.00 | 60 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 624.00 | 575 624.00 | | 575 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
UX Autres créances clients | 725 784.00 | 725 784.00 | | 725 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
VB T. V. A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 782.00 | 172 240.00 | 447 542.00 | 619 782.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 076.00 | 329 076.00 | | 329 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 346.00 | 1 156 749.00 | 104 597.00 | 1 261 346.00 |
VW T.V.A. | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 286.00 | 1 281 744.00 | 447 542.00 | 1 729 286.00 |