| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 4 285.00 | 2 381.00 | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 13 599.00 | 2 438.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 744.00 | 332 733.00 | 781 011.00 | 1 113 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 046.00 | 354 068.00 | 1 165 978.00 | 1 520 046.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BZ Autres créances | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
CF Disponibilités | 984 687.00 | | 984 687.00 | 984 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 079.00 | | 1 298 079.00 | 1 298 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 126.00 | 354 068.00 | 2 464 058.00 | 2 818 126.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 708.00 | | | 1 388 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 372.00 | | | 1 552 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 010.00 | | | 715 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 686.00 | | | 911 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 058.00 | | | 2 464 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
FG Production vendue services | 1 115 061.00 | | 1 115 061.00 | 1 115 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 604.00 | | 1 281 604.00 | 1 281 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 941.00 | |
GE Autres charges | | | 33 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 275.00 | | | 1 294 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 912.00 | | | 1 232 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 734.00 | | 322 574.00 | 1 763 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 261.00 | 1 520 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 261.00 | 1 129 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 470.00 | | 322 574.00 | 1 373 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 372.00 | | | 339 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 868.00 | 120 941.00 | 565 740.00 | 798 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 1 916.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 049.00 | 119 025.00 | 565 740.00 | 793 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | | 335 232.00 |
UX Autres créances clients | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VC Groupe et associés | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 010.00 | 104 769.00 | 427 942.00 | 715 010.00 |
VI Groupe et associés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 295.00 | 312 062.00 | 335 232.00 | 647 295.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 686.00 | 301 445.00 | 427 942.00 | 911 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
ST Autres comptes | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 670.00 | | | 467 670.00 |