| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 387.00 | 979.00 | 3 408.00 | 4 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 5 618.00 | 1 048.00 | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 7 248.00 | 11 041.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 326.00 | 17 750.00 | 14 575.00 | 32 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 201.00 | 500 178.00 | 786 023.00 | 1 286 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 020.00 | 531 775.00 | 1 300 244.00 | 1 832 020.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 281 890.00 | | 281 890.00 | 281 890.00 |
CF Disponibilités | 815 763.00 | | 815 763.00 | 815 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 491.00 | | 1 120 491.00 | 1 120 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 511.00 | 531 775.00 | 2 420 735.00 | 2 952 511.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 843.00 | | | 1 574 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 440.00 | | | 1 731 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 592.00 | | | 504 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 295.00 | | | 689 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 735.00 | | | 2 420 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 238.00 | | | 291 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
FG Production vendue services | 1 156 699.00 | | 1 156 699.00 | 1 156 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 257.00 | | 1 373 257.00 | 1 373 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 963.00 | |
GE Autres charges | | | 32 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 195.00 | | | 1 385 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 899.00 | | | 1 330 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 276.00 | | 309 744.00 | 1 522 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | 114 840.00 | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 011.00 | | 186 516.00 | 1 132 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 372.00 | | 4 000.00 | 339 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 812.00 | 125 963.00 | | 405 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 979.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 3 798.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 743.00 | 121 185.00 | | 396 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VC Groupe et associés | 226 203.00 | 226 203.00 | | 226 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 592.00 | 106 535.00 | 398 057.00 | 504 592.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 075.00 | 301 842.00 | 339 232.00 | 641 075.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 295.00 | 291 238.00 | 398 057.00 | 689 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
ST Autres comptes | 250 389.00 | | | 250 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
YT Sous‐traitance | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 903.00 | | | 492 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |