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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 23 733.00 | -5 443.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 029.00 | 24 884.00 | 12 144.00 | 37 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 924.00 | 833 709.00 | 492 215.00 | 1 325 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 373.00 | 886 715.00 | 654 657.00 | 1 541 373.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 1 076 342.00 | | 1 076 342.00 | 1 076 342.00 |
CF Disponibilités | 939 229.00 | | 939 229.00 | 939 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 198.00 | | 2 021 198.00 | 2 021 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 572.00 | 886 715.00 | 2 675 856.00 | 3 562 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059 379.00 | | | 1 059 379.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 105.00 | | | 1 546 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 319.00 | | | 1 818 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 165.00 | | | 693 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 537.00 | | | 857 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 856.00 | | | 2 675 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 761.00 | | | 474 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
FG Production vendue services | 1 045 039.00 | | 1 045 039.00 | 1 045 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 624.00 | | 1 231 624.00 | 1 231 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 223.00 | | | -13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 936.00 | | | 1 290 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 023.00 | | | 1 121 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 895.00 | | 27 054.00 | 1 862 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 233.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 576.00 | 1 541 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 343.00 | 1 362 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 263.00 | | 27 034.00 | 1 349 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 513.00 | | 20.00 | 343 513.00 |