| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 387.00 | 2 441.00 | 1 946.00 | 4 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 5 618.00 | 1 048.00 | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 10 900.00 | 7 389.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 935.00 | 21 765.00 | 22 169.00 | 43 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 460.00 | 629 338.00 | 697 121.00 | 1 326 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 028.00 | 670 064.00 | 1 213 963.00 | 1 884 028.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 794 209.00 | | 794 209.00 | 794 209.00 |
CF Disponibilités | 472 878.00 | | 472 878.00 | 472 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 266.00 | | 1 288 266.00 | 1 288 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 294.00 | 670 064.00 | 2 502 230.00 | 3 172 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 140.00 | | | 1 629 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 863.00 | | | 1 739 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 673.00 | | | 571 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 367.00 | | | 762 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 230.00 | | | 2 502 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 861.00 | | | 337 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 171.00 | | 215 171.00 | 215 171.00 |
FG Production vendue services | 1 182 751.00 | | 1 182 751.00 | 1 182 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 923.00 | | 1 397 923.00 | 1 397 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 609.00 | |
GE Autres charges | | | 34 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 681.00 | | | 1 423 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 259.00 | | | 1 415 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 020.00 | | 55 265.00 | 1 832 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 1 884 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 1 370 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 527.00 | | 55 125.00 | 1 318 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 372.00 | | 140.00 | 343 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 775.00 | 139 609.00 | 1 320.00 | 531 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | 1 462.00 | | 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 866.00 | 3 651.00 | | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 929.00 | 134 495.00 | 1 320.00 | 517 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VC Groupe et associés | 749 349.00 | 249 349.00 | 500 000.00 | 749 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 673.00 | 147 167.00 | 424 505.00 | 571 673.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 084.00 | 312 851.00 | 839 232.00 | 1 152 084.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 367.00 | 337 861.00 | 424 505.00 | 762 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
ST Autres comptes | 286 135.00 | | | 286 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
YT Sous‐traitance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 959.00 | | | 569 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |