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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 387.00 | 3 904.00 | 483.00 | 4 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 20 170.00 | -1 880.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 029.00 | 19 533.00 | 17 495.00 | 37 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 233.00 | 728 017.00 | 584 216.00 | 1 312 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 895.00 | 771 625.00 | 1 091 269.00 | 1 862 895.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 788 292.00 | | 788 292.00 | 788 292.00 |
CF Disponibilités | 721 034.00 | | 721 034.00 | 721 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 187.00 | | 1 526 187.00 | 1 526 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 083.00 | 771 625.00 | 2 617 457.00 | 3 389 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 512.00 | | 339 512.00 | 339 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 562.00 | | | 1 637 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 456.00 | | | -91 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 406.00 | | | 1 648 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 030.00 | | | 844 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 051.00 | | | 969 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 457.00 | | | 2 617 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 183.00 | |
GE Autres charges | | | 27 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 769.00 | | | 806 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 225.00 | | | 898 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 456.00 | | | -91 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 028.00 | | 16 489.00 | 1 884 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 623.00 | 1 862 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 623.00 | 1 349 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 396.00 | | 16 489.00 | 1 370 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 513.00 | | | 343 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 065.00 | 139 183.00 | 37 623.00 | 670 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 442.00 | 1 463.00 | | 2 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 519.00 | 3 652.00 | | 16 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 104.00 | 134 069.00 | 37 623.00 | 651 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 233.00 | | 335 233.00 | 335 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 030.00 | 119 445.00 | 724 585.00 | 844 030.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 324.00 | | | 306 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 293.00 | 788 293.00 | | 788 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 226.00 | 803 993.00 | 339 233.00 | 1 143 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 051.00 | 244 466.00 | 724 585.00 | 969 051.00 |