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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 5 618.00 | 1 048.00 | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 633.00 | 14 866.00 | 7 767.00 | 22 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 377.00 | 381 876.00 | 727 501.00 | 1 109 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 276.00 | 405 812.00 | 1 116 464.00 | 1 522 276.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BZ Autres créances | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
CF Disponibilités | 1 096 609.00 | | 1 096 609.00 | 1 096 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 685.00 | | 1 386 685.00 | 1 386 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 961.00 | 405 812.00 | 2 503 149.00 | 2 908 961.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 071.00 | | | 1 450 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 144.00 | | | 1 677 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 240.00 | | | 610 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 004.00 | | | 826 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 149.00 | | | 2 503 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 412.00 | | | 321 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 046.00 | | 79 842.00 | 1 520 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 266.00 | 63 346.00 | 1 522 276.00 | 14 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 63 346.00 | 1 132 011.00 | 14 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 782.00 | | 79 842.00 | 1 129 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 372.00 | | | 339 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 068.00 | 115 090.00 | 63 346.00 | 354 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 1 333.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 333.00 | 113 756.00 | 63 346.00 | 346 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 232.00 | | | 335 232.00 |
UX Autres créances clients | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 240.00 | 105 648.00 | 504 592.00 | 610 240.00 |
VI Groupe et associés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 158.00 | 287 925.00 | 335 232.00 | 623 158.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 004.00 | 321 412.00 | 504 592.00 | 826 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
ST Autres comptes | 240 923.00 | | | 240 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 186.00 | | | 464 186.00 |