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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 816.00 | 88 668.00 | 29 148.00 | 117 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 720.00 | 158 533.00 | 159 187.00 | 317 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 169.00 | 247 201.00 | 346 968.00 | 594 169.00 |
BT Marchandises | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 494.00 | | 309 494.00 | 309 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 663.00 | 247 201.00 | 656 462.00 | 903 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 157 175.00 | 164 230.00 | | 157 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595.00 | -7 055.00 | | -2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 348 180.00 | 350 775.00 | | 348 180.00 |
DP Provisions pour risques | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 540.00 | 17 540.00 | | 80 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 088.00 | 138 810.00 | | 143 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 326.00 | 161 165.00 | | 59 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 552.00 | 318 113.00 | | 283 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 462.00 | 668 889.00 | | 656 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 21.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 428 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 2 988.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 4 528.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 4 160.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 4 160.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 368.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | 19 144.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 352.00 | 2 433 283.00 | | 2 443 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 948.00 | 2 440 338.00 | | 2 445 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595.00 | -7 055.00 | | -2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 907.00 | | | 567 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 274.00 | | | 424 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 615.00 | 47 586.00 | | 199 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 615.00 | 47 586.00 | | 199 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 308.00 | 45 675.00 | 3 633.00 | 49 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |