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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 976.00 | 27 209.00 | 21 767.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 976.00 | 27 209.00 | 21 767.00 | 48 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 936 165.00 | | 936 165.00 | 936 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 927.00 | | 940 927.00 | 940 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 903.00 | 27 209.00 | 962 694.00 | 989 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 460 593.00 | 153 755.00 | | 460 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 327.00 | 306 838.00 | | 78 327.00 |
DL TOTAL (I) | 732 520.00 | 654 193.00 | | 732 520.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 160 377.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 160 377.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 783.00 | 172 533.00 | | 173 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 69 783.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430.00 | 58 547.00 | | 3 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 598.00 | | |
EA Autres dettes | 858.00 | 23.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 175.00 | 301 484.00 | | 180 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 694.00 | 1 116 054.00 | | 962 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 175.00 | 301 484.00 | | 180 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 6 676.00 | | 5 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 678 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 685 309.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 1 965.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 269 079.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | 416 230.00 | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 463.00 | 3 408 282.00 | | 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 136.00 | 3 101 444.00 | | 37 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 327.00 | 306 838.00 | | 78 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 414.00 | 9 795.00 | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 414.00 | 9 795.00 | | 17 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 377.00 | | 110 377.00 | 160 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 377.00 | | 110 377.00 | 160 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -172 925.00 | -172 925.00 | | -172 925.00 |
VI Groupe et associés | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |