| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 976.00 | 17 414.00 | 31 562.00 | 48 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 976.00 | 17 414.00 | 31 562.00 | 48 976.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 784 995.00 | | 784 995.00 | 784 995.00 |
CF Disponibilités | 291 894.00 | | 291 894.00 | 291 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 491.00 | | 1 084 491.00 | 1 084 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 468.00 | 17 414.00 | 1 116 054.00 | 1 133 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 153 755.00 | 154 580.00 | | 153 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 838.00 | -825.00 | | 306 838.00 |
DL TOTAL (I) | 654 193.00 | 347 355.00 | | 654 193.00 |
DP Provisions pour risques | 160 377.00 | 24 730.00 | | 160 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 377.00 | 24 730.00 | | 160 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 533.00 | 117 533.00 | | 172 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 200 880.00 | | 69 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 547.00 | 87 398.00 | | 58 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 484.00 | 406 409.00 | | 301 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 054.00 | 778 494.00 | | 1 116 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 484.00 | 406 409.00 | | 301 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 375 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 61.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 682 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 377.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | 2 825.00 | | 6 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 633.00 | 22 083.00 | | 678 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 309.00 | 24 909.00 | | 685 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | -776.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 114.00 | 15 861.00 | | 267 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 079.00 | 15 085.00 | | 269 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 230.00 | 9 823.00 | | 416 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 685.00 | -1 997.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 282.00 | 2 514 511.00 | | 3 408 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 444.00 | 2 515 337.00 | | 3 101 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 838.00 | -825.00 | | 306 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 694.00 | | 1 300.00 | 623 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 633.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 018.00 | 48 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 385.00 | 48 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 061.00 | | 1 300.00 | 480 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 160.00 | 49 157.00 | 308 904.00 | 277 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 160.00 | 49 157.00 | 308 904.00 | 277 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 995.00 | 784 995.00 | | 784 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 597.00 | 792 597.00 | | 792 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 484.00 | 301 484.00 | | 301 484.00 |