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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 143.00 | 102 126.00 | 33 017.00 | 135 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 918.00 | 175 034.00 | 169 883.00 | 344 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 694.00 | 277 160.00 | 346 534.00 | 623 694.00 |
BT Marchandises | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CF Disponibilités | 257 723.00 | | 257 723.00 | 257 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 960.00 | | 431 960.00 | 431 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 654.00 | 277 160.00 | 778 494.00 | 1 055 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 580.00 | 157 175.00 | | 154 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825.00 | -2 595.00 | | -825.00 |
DL TOTAL (I) | 347 355.00 | 348 180.00 | | 347 355.00 |
DP Provisions pour risques | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 533.00 | 80 540.00 | | 117 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 880.00 | 143 088.00 | | 200 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 59 326.00 | | 87 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 409.00 | 283 552.00 | | 406 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 494.00 | 656 462.00 | | 778 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 409.00 | 283 552.00 | | 406 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 173 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 14.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 475 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 1 505.00 | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 909.00 | 1 505.00 | | 24 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -776.00 | 959.00 | | -776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 959.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 823.00 | 546.00 | | 9 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | -3 467.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 511.00 | 2 443 352.00 | | 2 514 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 337.00 | 2 445 948.00 | | 2 515 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825.00 | -2 595.00 | | -825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 169.00 | | | 594 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 536.00 | | | 435 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 201.00 | 46 206.00 | 16 247.00 | 247 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 201.00 | 46 206.00 | 16 247.00 | 247 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VP Divers | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 346.00 | 48 713.00 | 3 633.00 | 52 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 409.00 | 406 409.00 | | 406 409.00 |