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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 976.00 | 46 799.00 | 2 177.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 976.00 | 46 799.00 | 2 177.00 | 48 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 888 406.00 | | 888 406.00 | 888 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 606.00 | | 889 606.00 | 889 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 582.00 | 46 799.00 | 891 782.00 | 938 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 517 115.00 | 538 920.00 | | 517 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 819.00 | -21 804.00 | | -20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 689 897.00 | 710 715.00 | | 689 897.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 503.00 | 150 403.00 | | 150 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 608.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 1 294.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 885.00 | 153 305.00 | | 151 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 782.00 | 914 020.00 | | 891 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 885.00 | 153 305.00 | | 151 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 1 191.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 191.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 819.00 | 22 995.00 | | 20 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 819.00 | -21 804.00 | | -20 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 004.00 | 9 795.00 | | 37 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 9 795.00 | | 37 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |