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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 976.00 | 37 004.00 | 11 972.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 976.00 | 37 004.00 | 11 972.00 | 48 976.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 899 585.00 | | 899 585.00 | 899 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 049.00 | | 902 049.00 | 902 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 025.00 | 37 004.00 | 914 020.00 | 951 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 538 920.00 | | | 538 920.00 |
DH Report à nouveau | | 460 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 804.00 | 78 327.00 | | -21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 710 715.00 | 732 520.00 | | 710 715.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 403.00 | 173 783.00 | | 150 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 104.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294.00 | 3 430.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 305.00 | 180 175.00 | | 153 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 020.00 | 962 694.00 | | 914 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 305.00 | 180 175.00 | | 153 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 5 035.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 5 035.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 2 510.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191.00 | 115 463.00 | | 1 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 995.00 | 37 136.00 | | 22 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 804.00 | 78 327.00 | | -21 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209.00 | 9 795.00 | | 27 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 209.00 | 9 795.00 | | 27 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -150 403.00 | -150 403.00 | | -150 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |