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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 653.00 | 3 223.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 818.00 | 16 595.00 | 3 223.00 | 19 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 989.00 | 5 580.00 | 144 409.00 | 149 989.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CF Disponibilités | 304 417.00 | | 304 417.00 | 304 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 380.00 | 5 580.00 | 479 800.00 | 485 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 198.00 | 22 175.00 | 483 022.00 | 505 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DG Autres réserves | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
DL TOTAL (I) | 267 074.00 | | | 267 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 022.00 | | | 483 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 713.00 | | 1 069 713.00 | 1 069 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 713.00 | | 1 069 713.00 | 1 069 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 961.00 | | | -19 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 584.00 | | | 1 075 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 830.00 | | | 904 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 942.00 | | 3 876.00 | 15 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 942.00 | 653.00 | | 15 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 382.00 | 19 918.00 | | 6 382.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 3 080.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 3 080.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382.00 | 22 998.00 | 1 500.00 | 10 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VP Divers | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 801.00 | | | 272 801.00 |
ST Autres comptes | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 163.00 | | | 419 163.00 |