| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 702.00 | 62 317.00 | 97 385.00 | 159 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 644.00 | 78 259.00 | 98 385.00 | 176 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 670.00 | 22 961.00 | 252 708.00 | 275 670.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 1 271 633.00 | | 1 271 633.00 | 1 271 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 414.00 | 22 961.00 | 1 533 453.00 | 1 556 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 059.00 | 101 220.00 | 1 631 839.00 | 1 733 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
DH Report à nouveau | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
DL TOTAL (I) | 814 109.00 | | | 814 109.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 268.00 | | | 287 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 110.00 | | | 280 110.00 |
EA Autres dettes | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 822.00 | | | 741 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 839.00 | | | 1 631 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 822.00 | | | 741 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 228.00 | | 2 116 228.00 | 2 116 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 228.00 | | 2 116 228.00 | 2 116 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 495.00 | | | 2 154 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 029.00 | | | 1 859 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 231.00 | | 12 414.00 | 164 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 289.00 | | 12 414.00 | 147 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 729.00 | 31 530.00 | | 46 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | 31 530.00 | | 30 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 908.00 | 40 000.00 | | 35 908.00 |
6T Sur comptes clients | 22 557.00 | 8 953.00 | 8 549.00 | 22 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 557.00 | 8 953.00 | 8 549.00 | 22 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 465.00 | 48 953.00 | 8 549.00 | 58 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 268.00 | 287 268.00 | | 287 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
UX Autres créances clients | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 83.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 590.00 | 265 476.00 | 19 114.00 | 284 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 822.00 | 741 822.00 | | 741 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
ST Autres comptes | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YT Sous‐traitance | 257 367.00 | | | 257 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246 933.00 | | | 246 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 302.00 | | | 621 302.00 |