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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 237.00 | 639.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 818.00 | 19 179.00 | 1 639.00 | 20 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 036.00 | 8 074.00 | 146 963.00 | 155 036.00 |
BZ Autres créances | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CF Disponibilités | 771 009.00 | | 771 009.00 | 771 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 121.00 | 8 074.00 | 972 047.00 | 980 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 939.00 | 27 253.00 | 973 686.00 | 1 000 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
DL TOTAL (I) | 496 684.00 | | | 496 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 381.00 | | | 202 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 207.00 | | | 443 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 686.00 | | | 973 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 843.00 | | | 442 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 243.00 | | 1 218 243.00 | 1 218 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 243.00 | | 1 218 243.00 | 1 218 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 175.00 | | | 1 233 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 613.00 | | | 1 129 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 818.00 | | 1 000.00 | 19 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 887.00 | 1 292.00 | | 17 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 292.00 | | 1 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 207.00 | 3 200.00 | 2 613.00 | 33 207.00 |
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | 5 670.00 | 3 905.00 | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | 5 670.00 | 3 905.00 | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 516.00 | 8 870.00 | 6 518.00 | 39 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | 3 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 380.00 | 202 380.00 | | 202 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 330.00 | 66 966.00 | 364.00 | 67 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 462.00 | 145 463.00 | | 145 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 573.00 | 5 470.00 | 4 104.00 | 9 573.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 51 654.00 | 10 770.00 | 40 884.00 | 51 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 916.00 | 163 929.00 | 44 988.00 | 208 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 207.00 | 442 842.00 | 364.00 | 443 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
ST Autres comptes | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
YT Sous‐traitance | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 291.00 | | | 508 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |