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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 289.00 | 30 787.00 | 116 502.00 | 147 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 231.00 | 46 729.00 | 117 502.00 | 164 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 592.00 | 22 557.00 | 190 035.00 | 212 592.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 936 112.00 | | 936 113.00 | 936 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 866.00 | 22 557.00 | 1 127 308.00 | 1 149 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 097.00 | 69 286.00 | 1 244 810.00 | 1 314 097.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
DH Report à nouveau | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
DL TOTAL (I) | 618 643.00 | | | 618 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 259.00 | | | 590 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 810.00 | | | 1 244 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 253.00 | | | 590 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 109.00 | | 1 787 109.00 | 1 787 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 109.00 | | 1 787 109.00 | 1 787 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 645.00 | | | 1 825 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 461.00 | | | 1 657 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 501.00 | | 104 230.00 | 64 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 164 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 058.00 | | 104 230.00 | 43 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568.00 | 25 161.00 | | 21 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 25 161.00 | | 5 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 706.00 | 225 706.00 | | 225 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VC Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 259.00 | 590 259.00 | | 590 259.00 |