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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 1 945.00 | 1 931.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 818.00 | 17 887.00 | 1 931.00 | 19 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 534.00 | 6 309.00 | 102 225.00 | 108 534.00 |
BZ Autres créances | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CF Disponibilités | 685 078.00 | | 685 078.00 | 685 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 418.00 | 6 309.00 | 829 109.00 | 835 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 236.00 | 24 196.00 | 831 040.00 | 855 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
DL TOTAL (I) | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 613.00 | | | 158 613.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 711.00 | | | 404 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 040.00 | | | 831 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 711.00 | | | 404 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 811.00 | | 1 144 811.00 | 1 144 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 811.00 | | 1 144 811.00 | 1 144 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 446.00 | | | 1 155 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 398.00 | | | 1 029 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -200.00 | | | -200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 595.00 | 1 292.00 | | 16 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 1 292.00 | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | 6 907.00 | | 26 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | 8 639.00 | 7 911.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 8 639.00 | 7 911.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 880.00 | 15 546.00 | 7 911.00 | 31 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 639.00 | 7 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VP Divers | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 544.00 | 115 970.00 | 33 574.00 | 149 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 711.00 | 404 710.00 | | 404 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 483.00 | | | 230 483.00 |
ST Autres comptes | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YT Sous‐traitance | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 145.00 | | | 479 145.00 |