| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 058.00 | 5 625.00 | 37 432.00 | 43 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 500.00 | 21 568.00 | 42 932.00 | 64 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 976.00 | 16 244.00 | 221 732.00 | 237 976.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 795 099.00 | | 795 099.00 | 795 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 564.00 | 16 244.00 | 1 019 320.00 | 1 035 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 064.00 | 37 812.00 | 1 062 252.00 | 1 100 064.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
DH Report à nouveau | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
DL TOTAL (I) | 550 459.00 | | | 550 459.00 |
DP Provisions pour risques | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
EA Autres dettes | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 440.00 | | | 466 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 253.00 | | | 1 062 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 440.00 | | | 466 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 614.00 | | 1 411 614.00 | 1 411 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 614.00 | | 1 411 614.00 | 1 411 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 907.00 | | | 1 421 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 132.00 | | | 1 268 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 818.00 | | 43 682.00 | 20 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | 39 182.00 | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 2 389.00 | | 19 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 2 389.00 | | 3 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 794.00 | 11 560.00 | | 33 794.00 |
6T Sur comptes clients | 8 074.00 | 8 170.00 | | 8 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 074.00 | 8 170.00 | | 8 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 868.00 | 19 730.00 | | 41 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
UX Autres créances clients | 214 639.00 | 214 639.00 | | 214 639.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 172.00 | 244 172.00 | | 244 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 440.00 | 466 440.00 | | 466 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
ST Autres comptes | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
YT Sous‐traitance | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 315.00 | | | 518 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |