| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 136.00 | 21 845.00 | 115 291.00 | 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 073.00 | 256 883.00 | 1 791 190.00 | 2 048 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 958.00 | 283 977.00 | 1 928 980.00 | 2 212 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BT Marchandises | 199 670.00 | | 199 670.00 | 199 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BZ Autres créances | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
CF Disponibilités | 291 199.00 | | 291 199.00 | 291 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 848.00 | | 822 848.00 | 822 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 806.00 | 283 977.00 | 2 751 828.00 | 3 035 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 438.00 | -131 898.00 | | -66 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 961.00 | 65 460.00 | | 545 961.00 |
DL TOTAL (I) | 480 523.00 | -65 438.00 | | 480 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 603.00 | 784 920.00 | | 708 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 569.00 | 504 292.00 | | 374 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 258.00 | 689 243.00 | | 661 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 983.00 | 282 355.00 | | 515 983.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 50 000.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 305.00 | 2 310 811.00 | | 2 261 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 828.00 | 2 245 373.00 | | 2 751 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 477.00 | 1 117 732.00 | | 1 402 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 1 571.00 | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 424 025.00 | | 5 424 025.00 | 5 424 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 025.00 | | 5 424 025.00 | 5 424 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 623.00 | 26 673.00 | | 102 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 395.00 | 3 728.00 | | 17 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 5 000.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | 2 170.00 | | 8 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 13 671.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 765.00 | -8 671.00 | | -7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 517.00 | 8 266.00 | | 175 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 244.00 | 1 956 123.00 | | 5 527 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 283.00 | 1 890 663.00 | | 4 981 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 961.00 | 65 460.00 | | 545 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 258.00 | 661 258.00 | | 661 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 199.00 | 109 370.00 | 460 242.00 | 708 199.00 |
VI Groupe et associés | 373 294.00 | 113 294.00 | 260 000.00 | 373 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 715.00 | 313 215.00 | 22 500.00 | 335 715.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 305.00 | 1 402 477.00 | 720 242.00 | 2 261 305.00 |