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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 9 621.00 | 6 158.00 | 15 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 557.00 | 173 666.00 | 193 891.00 | 367 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 110.00 | 1 115 050.00 | 1 244 060.00 | 2 359 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 197.00 | 1 298 338.00 | 1 466 859.00 | 2 765 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BT Marchandises | 265 008.00 | | 265 008.00 | 265 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 853.00 | 395.00 | 162 459.00 | 162 853.00 |
BZ Autres créances | 1 187 800.00 | | 1 187 800.00 | 1 187 800.00 |
CF Disponibilités | 255 281.00 | | 255 281.00 | 255 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 939.00 | 395.00 | 1 910 544.00 | 1 910 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 136.00 | 1 298 733.00 | 3 377 403.00 | 4 676 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 681 365.00 | 549 195.00 | | 681 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 238.00 | 132 170.00 | | -275 238.00 |
DL TOTAL (I) | 407 226.00 | 682 465.00 | | 407 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 402.00 | 1 042 211.00 | | 1 769 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 416.00 | 146 015.00 | | 124 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 953.00 | 708 302.00 | | 560 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 594.00 | 457 730.00 | | 404 594.00 |
EA Autres dettes | 93 477.00 | 97 051.00 | | 93 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 177.00 | 2 451 309.00 | | 2 970 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 403.00 | 3 133 774.00 | | 3 377 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 495.00 | 1 760 744.00 | | 1 593 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 337.00 | | -1 337.00 | -1 337.00 |
FG Production vendue services | 2 927 258.00 | | 2 927 258.00 | 2 927 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 921.00 | | 2 925 921.00 | 2 925 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 2 490.00 | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 2 490.00 | | 4 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881.00 | 14 514.00 | | 30 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 881.00 | 32 785.00 | | 30 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 409.00 | -30 295.00 | | -26 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 024.00 | 122 024.00 | | -65 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 315.00 | 6 145 040.00 | | 3 124 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 554.00 | 6 012 870.00 | | 3 399 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 238.00 | 132 170.00 | | -275 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 288.00 | | 83 909.00 | 2 681 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | 2 900.00 | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 658.00 | | 81 009.00 | 2 645 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 779.00 | 292 559.00 | | 1 005 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 4 168.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 325.00 | 288 391.00 | | 1 000 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 953.00 | 560 953.00 | | 560 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 832.00 | 155 832.00 | | 155 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VC Groupe et associés | 692 849.00 | 692 849.00 | | 692 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 713.00 | 394 101.00 | 1 277 467.00 | 1 768 713.00 |
VI Groupe et associés | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VP Divers | 191 765.00 | 191 765.00 | | 191 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 378.00 | 1 387 378.00 | | 1 387 378.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 842.00 | 1 578 230.00 | 1 277 467.00 | 2 952 842.00 |