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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 5 249.00 | 6 000.00 | 11 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 630.00 | 70 892.00 | 159 738.00 | 230 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 279.00 | 667 597.00 | 1 523 682.00 | 2 191 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 658.00 | 743 738.00 | 1 711 920.00 | 2 455 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BT Marchandises | 314 309.00 | | 314 309.00 | 314 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 647.00 | 38.00 | 207 609.00 | 207 647.00 |
BZ Autres créances | 669 632.00 | | 669 632.00 | 669 632.00 |
CF Disponibilités | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 203.00 | 38.00 | 1 427 165.00 | 1 427 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 861.00 | 743 776.00 | 3 139 085.00 | 3 882 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 669.00 | | | 327 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 859.00 | 259 423.00 | | 184 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 336.00 | 525 436.00 | | 364 336.00 |
DL TOTAL (I) | 550 295.00 | 785 959.00 | | 550 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 587.00 | 599 358.00 | | 1 374 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 848.00 | 396 388.00 | | 139 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 769.00 | 650 206.00 | | 634 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 669.00 | 384 335.00 | | 320 669.00 |
EA Autres dettes | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 790.00 | 2 030 286.00 | | 2 588 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 085.00 | 2 826 245.00 | | 3 139 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 156.00 | 1 543 058.00 | | 1 419 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 885.00 | 530.00 | | 6 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 818.00 | | -2 818.00 | -2 818.00 |
FG Production vendue services | 6 018 832.00 | | 6 018 832.00 | 6 018 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 014.00 | | 6 016 014.00 | 6 016 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 52 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 000.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 1 000.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 998.00 | 8 688.00 | | 12 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 879.00 | 302.00 | | 15 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 878.00 | 8 990.00 | | 28 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 595.00 | -7 990.00 | | -27 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 637.00 | 150 369.00 | | 62 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 806.00 | 6 349 854.00 | | 6 153 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 470.00 | 5 824 418.00 | | 5 789 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 336.00 | 525 436.00 | | 364 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 947.00 | | 126 855.00 | 2 355 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 144.00 | 2 455 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 144.00 | 2 421 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 198.00 | | 126 855.00 | 2 322 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 721.00 | 243 282.00 | 11 265.00 | 511 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 472.00 | 243 282.00 | 11 265.00 | 506 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 38.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 769.00 | 634 769.00 | | 634 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 918.00 | 27 560.00 | 91 358.00 | 118 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 609.00 | | | 207 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VC Groupe et associés | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 702.00 | 336 508.00 | 1 031 193.00 | 1 367 702.00 |
VI Groupe et associés | 138 441.00 | | 138 441.00 | 138 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 127.00 | | | 231 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
VP Divers | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 770.00 | 560 601.00 | 350 169.00 | 910 770.00 |
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 790.00 | 1 327 798.00 | 1 260 992.00 | 2 588 790.00 |