| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 9 779.00 | 6 000.00 | 15 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 490.00 | 225 592.00 | 150 897.00 | 376 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 177.00 | 1 346 745.00 | 1 079 432.00 | 2 426 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 794.00 | 1 582 116.00 | 1 284 678.00 | 2 866 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BT Marchandises | 438 012.00 | | 438 012.00 | 438 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 215.00 | | 184 215.00 | 184 215.00 |
BZ Autres créances | 2 145 651.00 | | 2 145 651.00 | 2 145 651.00 |
CF Disponibilités | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 366.00 | | 3 070 366.00 | 3 070 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 160.00 | 1 582 116.00 | 4 355 044.00 | 5 937 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 406 126.00 | 681 365.00 | | 406 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 658.00 | -275 238.00 | | 110 658.00 |
DL TOTAL (I) | 517 884.00 | 407 226.00 | | 517 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 356.00 | 1 769 402.00 | | 2 374 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 412.00 | 124 416.00 | | 67 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 852.00 | 17 335.00 | | 164 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 765.00 | 560 953.00 | | 712 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 889.00 | 404 594.00 | | 438 889.00 |
EA Autres dettes | 78 884.00 | 93 477.00 | | 78 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 160.00 | 2 970 177.00 | | 3 837 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 044.00 | 3 377 403.00 | | 4 355 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 024.00 | 1 578 230.00 | | 1 960 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 761.00 | | -2 761.00 | -2 761.00 |
FG Production vendue services | 3 870 650.00 | | 3 870 650.00 | 3 870 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 889.00 | | 3 867 889.00 | 3 867 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | -122 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 4 472.00 | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 4 472.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 961.00 | 30 881.00 | | 16 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 494.00 | 30 881.00 | | 20 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 803.00 | -26 409.00 | | -12 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -65 024.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 007.00 | 3 124 315.00 | | 4 279 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 349.00 | 3 399 554.00 | | 4 168 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 658.00 | -275 238.00 | | 110 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 197.00 | | 111 200.00 | 2 765 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 2 866 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 2 802 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 667.00 | | 85 602.00 | 2 726 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | 25 598.00 | 22 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 338.00 | 289 849.00 | 6 070.00 | 1 298 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 158.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 716.00 | 289 691.00 | 6 070.00 | 1 288 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 765.00 | 712 765.00 | | 712 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 020.00 | 153 020.00 | | 153 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VB T. V. A. | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 980.00 | 1 880 980.00 | | 1 880 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 218.00 | 496 082.00 | 1 850 517.00 | 2 373 218.00 |
VI Groupe et associés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 191.00 | | | 295 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VP Divers | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 412.00 | 187 412.00 | | 187 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 134.00 | 2 351 384.00 | 22 750.00 | 2 374 134.00 |
VW T.V.A. | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 307.00 | 1 795 171.00 | 1 850 517.00 | 3 672 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |