| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 879.00 | 5 453.00 | 7 426.00 | 12 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 462.00 | 114 494.00 | 239 969.00 | 354 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 196.00 | 885 832.00 | 1 405 364.00 | 2 291 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 288.00 | 1 005 779.00 | 1 675 509.00 | 2 681 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BT Marchandises | 323 353.00 | | 323 353.00 | 323 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 576.00 | | 172 576.00 | 172 576.00 |
BZ Autres créances | 905 035.00 | | 905 035.00 | 905 035.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 265.00 | | 1 458 265.00 | 1 458 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 552.00 | 1 005 779.00 | 3 133 774.00 | 4 139 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 549 195.00 | 184 859.00 | | 549 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 170.00 | 364 336.00 | | 132 170.00 |
DL TOTAL (I) | 682 465.00 | 550 295.00 | | 682 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 211.00 | 1 374 587.00 | | 1 042 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 015.00 | 139 848.00 | | 146 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 302.00 | 634 769.00 | | 708 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 730.00 | 320 669.00 | | 457 730.00 |
EA Autres dettes | 97 051.00 | 118 918.00 | | 97 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 309.00 | 2 588 790.00 | | 2 451 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 774.00 | 3 139 085.00 | | 3 133 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 744.00 | 1 327 798.00 | | 1 760 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 981 507.00 | | 5 981 507.00 | 5 981 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 507.00 | | 5 981 507.00 | 5 981 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 1 283.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 1 283.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 514.00 | 12 998.00 | | 14 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 271.00 | 15 879.00 | | 18 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 785.00 | 28 878.00 | | 32 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 295.00 | -27 595.00 | | -30 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 024.00 | 62 637.00 | | 122 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 040.00 | 6 153 806.00 | | 6 145 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 870.00 | 5 789 470.00 | | 6 012 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 170.00 | 364 336.00 | | 132 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 658.00 | | 250 965.00 | 2 455 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 2 681 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 336.00 | 2 645 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | 1 630.00 | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 909.00 | | 249 085.00 | 2 421 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 250.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 738.00 | 269 105.00 | 7 065.00 | 743 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 204.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 489.00 | 268 901.00 | 7 065.00 | 738 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 302.00 | 708 302.00 | | 708 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VC Groupe et associés | 580 973.00 | 580 973.00 | | 580 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 193.00 | 340 628.00 | 690 565.00 | 1 031 193.00 |
VI Groupe et associés | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 508.00 | | | 336 508.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 038.00 | 303 038.00 | | 303 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 529.00 | 1 113 529.00 | | 1 113 529.00 |
VW T.V.A. | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 309.00 | 1 760 744.00 | 690 565.00 | 2 451 309.00 |