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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 5 249.00 | 6 000.00 | 11 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 881.00 | 44 321.00 | 135 560.00 | 179 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 317.00 | 462 151.00 | 1 680 166.00 | 2 142 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 947.00 | 511 721.00 | 1 844 226.00 | 2 355 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 271 766.00 | | 271 766.00 | 271 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
BZ Autres créances | 428 356.00 | | 428 356.00 | 428 356.00 |
CF Disponibilités | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 019.00 | | 982 019.00 | 982 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 966.00 | 511 721.00 | 2 826 245.00 | 3 337 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 423.00 | | | 259 423.00 |
DH Report à nouveau | | -66 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 436.00 | 545 961.00 | | 525 436.00 |
DL TOTAL (I) | 785 959.00 | 480 523.00 | | 785 959.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 358.00 | 708 603.00 | | 599 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 388.00 | 374 569.00 | | 396 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 206.00 | 661 258.00 | | 650 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 335.00 | 515 983.00 | | 384 335.00 |
EA Autres dettes | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 286.00 | 2 261 305.00 | | 2 030 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 245.00 | 2 751 828.00 | | 2 826 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 058.00 | 1 402 477.00 | | 1 543 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 404.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 179 022.00 | | 6 179 022.00 | 6 179 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 022.00 | | 6 179 022.00 | 6 179 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 960.00 | 102 623.00 | | 141 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 621.00 | 17 395.00 | | 29 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 395.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 395.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 688.00 | 8 160.00 | | 8 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 8 160.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 990.00 | -7 765.00 | | -7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 369.00 | 175 517.00 | | 150 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 854.00 | 5 527 244.00 | | 6 349 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 418.00 | 4 981 283.00 | | 5 824 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 436.00 | 545 961.00 | | 525 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 958.00 | | 143 377.00 | 2 212 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 2 355 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 2 322 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | 6 000.00 | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 209.00 | | 137 377.00 | 2 185 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 977.00 | 227 829.00 | 86.00 | 283 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 728.00 | 227 829.00 | 86.00 | 278 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 206.00 | 650 206.00 | | 650 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 828.00 | 111 600.00 | 461 956.00 | 598 828.00 |
VI Groupe et associés | 395 272.00 | 395 272.00 | | 395 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 232.00 | | | 389 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 017.00 | 570 517.00 | 22 500.00 | 593 017.00 |
VW T.V.A. | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 286.00 | 1 543 058.00 | 461 956.00 | 2 030 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |