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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 396.00 | | 273 396.00 | 273 396.00 |
AN Terrains | 703 483.00 | | 703 483.00 | 703 483.00 |
AP Constructions | 1 889 075.00 | 394 644.00 | 1 494 432.00 | 1 889 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 552.00 | 892 614.00 | 262 939.00 | 1 155 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 749.00 | 971 043.00 | 561 706.00 | 1 532 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 105.00 | 2 259 300.00 | 4 417 805.00 | 6 677 105.00 |
BT Marchandises | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 646.00 | | 556 646.00 | 556 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 751.00 | 2 259 300.00 | 4 974 451.00 | 7 233 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 257.00 | -7 125.00 | | 167 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 174.00 | 174 382.00 | | 123 174.00 |
DL TOTAL (I) | 345 431.00 | 222 257.00 | | 345 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 515.00 | 4 472 062.00 | | 4 105 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 463.00 | 312 407.00 | | 301 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 767.00 | 53 034.00 | | 90 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 783.00 | 42 849.00 | | 58 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 085.00 | 35 929.00 | | 64 085.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 020.00 | 4 924 687.00 | | 4 629 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 451.00 | 5 146 944.00 | | 4 974 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 548.00 | | 134 548.00 | 134 548.00 |
FG Production vendue services | 2 103 806.00 | | 2 103 806.00 | 2 103 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 354.00 | | 2 238 354.00 | 2 238 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 017.00 | 20 052.00 | | 13 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 083.00 | 59 417.00 | | 64 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 100.00 | 79 469.00 | | 77 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 100.00 | 78 657.00 | | 77 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 870.00 | 25 829.00 | | 39 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 528.00 | 2 310 602.00 | | 2 327 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 353.00 | 2 136 220.00 | | 2 204 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 174.00 | 174 382.00 | | 123 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 261.00 | | | 6 463 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 677 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 306 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092 716.00 | | | 5 092 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 912.00 | 463 388.00 | 81 000.00 | 1 876 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 912.00 | 463 388.00 | 81 000.00 | 1 875 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 105 515.00 | 480 998.00 | 2 036 269.00 | 4 105 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 547.00 | | | 466 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 684.00 | 196 534.00 | 1 150.00 | 197 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 252.00 | 913 736.00 | 2 036 269.00 | 4 538 252.00 |