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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 986.00 | 22 545.00 | 284 441.00 | 306 986.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AN Terrains | 706 689.00 | 1 566.00 | 705 123.00 | 706 689.00 |
AP Constructions | 1 889 075.00 | 845 159.00 | 1 043 917.00 | 1 889 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 314.00 | 1 145 333.00 | 121 981.00 | 1 267 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217 404.00 | 1 843 083.00 | 1 374 321.00 | 3 217 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602 304.00 | 3 858 686.00 | 4 743 618.00 | 8 602 304.00 |
BT Marchandises | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
BZ Autres créances | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CF Disponibilités | 667 571.00 | | 667 571.00 | 667 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 905.00 | | 893 905.00 | 893 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 209.00 | 3 858 686.00 | 5 637 523.00 | 9 496 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 835.00 | 1 114 240.00 | | 1 344 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 251.00 | 230 595.00 | | 491 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 085.00 | 1 399 835.00 | | 1 891 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 732.00 | 3 623 083.00 | | 3 084 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 602.00 | 210 070.00 | | 193 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 277.00 | 298 639.00 | | 35 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 403.00 | 123 996.00 | | 177 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 356.00 | 97 187.00 | | 143 356.00 |
EA Autres dettes | 58 439.00 | 41 057.00 | | 58 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 627.00 | 46 762.00 | | 53 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 438.00 | 4 440 795.00 | | 3 746 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 523.00 | 5 840 630.00 | | 5 637 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 749.00 | 2 024 003.00 | | 1 287 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 740.00 | 311 946.00 | 30 000.00 | 3 576 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 825.00 | 6 719.00 | | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 914.00 | 305 227.00 | 30 000.00 | 3 559 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 77 351.00 | 77 361.00 | | 77 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063 145.00 | 604 456.00 | 1 981 525.00 | 3 063 145.00 |
VI Groupe et associés | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 078.00 | | | 579 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 161.00 | 1 252 472.00 | 1 981 525.00 | 3 711 161.00 |