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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 986.00 | 9 107.00 | 297 879.00 | 306 986.00 |
AN Terrains | 706 689.00 | 924.00 | 705 765.00 | 706 689.00 |
AP Constructions | 1 889 075.00 | 664 953.00 | 1 224 123.00 | 1 889 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 953.00 | 1 044 053.00 | 174 900.00 | 1 218 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 640.00 | 1 536 575.00 | 1 476 065.00 | 3 012 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 279 837.00 | 3 256 612.00 | 5 023 225.00 | 8 279 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 232.00 | | 146 232.00 | 146 232.00 |
BZ Autres créances | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CF Disponibilités | 385 502.00 | | 385 502.00 | 385 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 105.00 | | 686 105.00 | 686 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 942.00 | 3 256 612.00 | 5 709 330.00 | 8 965 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 876.00 | | | 253 876.00 |
DH Report à nouveau | 534 417.00 | 534 417.00 | | 534 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 946.00 | 253 877.00 | | 325 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 240.00 | 843 294.00 | | 1 169 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598 748.00 | 4 188 346.00 | | 3 598 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 709.00 | 230 820.00 | | 214 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | 233.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 705.00 | 77 464.00 | | 240 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 971.00 | 66 275.00 | | 201 971.00 |
EA Autres dettes | 149 817.00 | 118 721.00 | | 149 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 989.00 | 43 443.00 | | 131 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 091.00 | 4 725 300.00 | | 4 540 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 330.00 | 5 568 594.00 | | 5 709 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 523.00 | 3 468 220.00 | | 1 554 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 092 287.00 | | 255 850.00 | 8 092 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 300.00 | 8 279 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 300.00 | 6 875 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 285.00 | | 10 701.00 | 1 392 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 698 989.00 | | 245 049.00 | 6 698 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 100.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 692.00 | 367 220.00 | 68 300.00 | 2 957 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 5 657.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 242.00 | 361 563.00 | 68 300.00 | 2 953 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 705.00 | 240 705.00 | | 240 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 989.00 | 131 989.00 | | 131 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566 059.00 | 580 491.00 | 2 360 837.00 | 3 566 059.00 |
VI Groupe et associés | 207 209.00 | 207 209.00 | | 207 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 294.00 | | | 584 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 844.00 | 279 844.00 | | 279 844.00 |
VW T.V.A. | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 939.00 | 1 552 371.00 | 2 360 837.00 | 4 537 939.00 |