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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 285.00 | 3 450.00 | 292 835.00 | 296 285.00 |
AN Terrains | 706 689.00 | 603.00 | 706 086.00 | 706 689.00 |
AP Constructions | 1 889 075.00 | 574 850.00 | 1 314 226.00 | 1 889 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 937.00 | 1 034 569.00 | 181 368.00 | 1 215 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 287.00 | 1 343 220.00 | 1 544 067.00 | 2 887 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 092 287.00 | 2 957 692.00 | 5 134 595.00 | 8 092 287.00 |
BT Marchandises | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BZ Autres créances | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CF Disponibilités | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 999.00 | | 433 999.00 | 433 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 286.00 | 2 957 692.00 | 5 568 594.00 | 8 526 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 417.00 | 290 431.00 | | 534 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 877.00 | 243 986.00 | | 253 877.00 |
DL TOTAL (I) | 843 294.00 | 589 417.00 | | 843 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 346.00 | 3 923 553.00 | | 4 188 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 820.00 | 292 599.00 | | 230 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | 68 604.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 209 399.00 | | 77 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | 93 330.00 | | 66 275.00 |
EA Autres dettes | 118 721.00 | 15 654.00 | | 118 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 300.00 | 4 603 139.00 | | 4 725 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 594.00 | 5 192 557.00 | | 5 568 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 218.00 | | 1 339 207.00 | 7 228 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 137.00 | 8 092 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 258.00 | 1 392 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 880.00 | 6 698 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 653.00 | | 22 890.00 | 1 387 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 551.00 | | 1 316 317.00 | 5 639 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 807.00 | 363 282.00 | 32 397.00 | 2 626 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 450.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 807.00 | 359 832.00 | 32 397.00 | 2 625 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 721.00 | 118 721.00 | | 118 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188 345.00 | 2 931 265.00 | 1 206 763.00 | 4 188 345.00 |
VI Groupe et associés | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 224.00 | | | 961 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 924.00 | | | 741 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 993.00 | 207 993.00 | | 207 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 863.00 | 324 863.00 | | 324 863.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 067.00 | 3 467 987.00 | 1 206 763.00 | 4 725 067.00 |