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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 986.00 | 15 826.00 | 291 160.00 | 306 986.00 |
AN Terrains | 706 689.00 | 1 245.00 | 705 444.00 | 706 689.00 |
AP Constructions | 1 889 075.00 | 755 056.00 | 1 134 020.00 | 1 889 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 039.00 | 1 097 971.00 | 148 068.00 | 1 246 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174 203.00 | 1 705 642.00 | 1 468 561.00 | 3 174 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435 951.00 | 3 576 740.00 | 4 859 211.00 | 8 435 951.00 |
BT Marchandises | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
BZ Autres créances | 203 264.00 | | 203 264.00 | 203 264.00 |
CF Disponibilités | 659 570.00 | | 659 570.00 | 659 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 419.00 | | 981 419.00 | 981 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 369.00 | 3 576 740.00 | 5 840 630.00 | 9 417 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 240.00 | 253 876.00 | | 1 114 240.00 |
DH Report à nouveau | | 534 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 595.00 | 325 946.00 | | 230 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 835.00 | 1 169 240.00 | | 1 399 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 083.00 | 3 598 748.00 | | 3 623 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 070.00 | 214 709.00 | | 210 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 639.00 | 2 152.00 | | 298 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | 240 705.00 | | 123 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 187.00 | 201 971.00 | | 97 187.00 |
EA Autres dettes | 41 057.00 | 149 817.00 | | 41 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 762.00 | 131 989.00 | | 46 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 795.00 | 4 540 091.00 | | 4 440 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 630.00 | 5 709 330.00 | | 5 840 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 279 837.00 | | 275 137.00 | 8 279 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 024.00 | | 8 435 951.00 | 119 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 024.00 | | 7 031 851.00 | 119 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 986.00 | | | 1 402 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875 738.00 | | 275 137.00 | 6 875 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 612.00 | 320 128.00 | | 3 256 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 6 719.00 | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 505.00 | 313 409.00 | | 3 246 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UP Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VB T. V. A. | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 212.00 | 627 212.00 | | 627 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 995 870.00 | 579 078.00 | 1 865 157.00 | 2 995 870.00 |
VI Groupe et associés | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
VP Divers | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 388.00 | 295 275.00 | 1 113.00 | 296 388.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 156.00 | 1 725 364.00 | 1 865 157.00 | 4 142 156.00 |