| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 986.00 | 24 202.00 | 282 784.00 | 306 986.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | 706 689.00 | 1 646.00 | 705 043.00 | 706 689.00 |
AP Constructions | 1 889 075.00 | 867 382.00 | 1 021 694.00 | 1 889 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 576.00 | 1 157 145.00 | 122 431.00 | 1 279 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394 967.00 | 1 881 285.00 | 1 513 682.00 | 3 394 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 406.00 | 3 932 660.00 | 4 741 746.00 | 8 674 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CF Disponibilités | 776 243.00 | | 776 243.00 | 776 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 627.00 | | 950 627.00 | 950 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 033.00 | 3 932 660.00 | 5 692 373.00 | 9 625 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 085.00 | 1 344 835.00 | | 1 836 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 485.00 | 491 251.00 | | -395 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 601.00 | 1 891 085.00 | | 1 495 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 314.00 | 3 084 732.00 | | 3 170 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 049.00 | 193 602.00 | | 191 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 986.00 | 35 277.00 | | 33 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 800.00 | 177 403.00 | | 104 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 935.00 | 143 356.00 | | 150 935.00 |
EA Autres dettes | 81 065.00 | 58 439.00 | | 81 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 623.00 | 53 627.00 | | 464 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 773.00 | 3 746 438.00 | | 4 196 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 373.00 | 5 637 523.00 | | 5 692 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602 304.00 | | 194 425.00 | 8 602 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 722.00 | 4 601.00 | 8 674 406.00 | 117 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 722.00 | 4 601.00 | 7 270 306.00 | 117 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 986.00 | | | 1 402 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198 205.00 | | 194 425.00 | 7 198 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 686.00 | 76 782.00 | 2 808.00 | 3 858 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 545.00 | 1 657.00 | | 23 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 141.00 | 75 125.00 | 2 808.00 | 3 835 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 623.00 | 464 623.00 | | 464 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 752.00 | 757 231.00 | 1 897 357.00 | 3 131 752.00 |
VI Groupe et associés | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 216.00 | 147 103.00 | 1 113.00 | 148 216.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 787.00 | 1 788 266.00 | 1 897 357.00 | 4 162 787.00 |