| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 980.00 | 1 592.00 | 2 388.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594.00 | 40 391.00 | 18 203.00 | 58 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 513.00 | 42 807.00 | 71 705.00 | 114 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 157.00 | 84 791.00 | 97 367.00 | 182 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 508.00 | 98 725.00 | 840 782.00 | 939 508.00 |
BZ Autres créances | 425 851.00 | | 425 851.00 | 425 851.00 |
CF Disponibilités | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 232.00 | 98 725.00 | 1 421 507.00 | 1 520 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 389.00 | 183 516.00 | 1 518 873.00 | 1 702 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 453.00 | 460 453.00 | | 460 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 000.00 | | 1 035.00 |
DH Report à nouveau | 31 735.00 | 31 064.00 | | 31 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 527.00 | 706.00 | | -124 527.00 |
DL TOTAL (I) | 368 696.00 | 493 223.00 | | 368 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298.00 | 15 772.00 | | 66 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085.00 | 12 162.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 434.00 | 231 607.00 | | 617 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 894.00 | 165 056.00 | | 266 894.00 |
EA Autres dettes | 65 162.00 | 39 045.00 | | 65 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 168.00 | 117 687.00 | | 115 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 178.00 | 581 330.00 | | 1 150 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 873.00 | 1 074 553.00 | | 1 518 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
FG Production vendue services | 2 034 114.00 | | 2 034 114.00 | 2 034 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 268.00 | | 2 038 268.00 | 2 038 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 179.00 | |
GE Autres charges | | | 138 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 3 951.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 11 576.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 4 849.00 | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 5 853.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 10 702.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | 874.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 052.00 | 1 721 066.00 | | 2 051 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 579.00 | 1 720 360.00 | | 2 175 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 527.00 | 706.00 | | -124 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 231.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 887.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 278.00 | | 39 275.00 | 122 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 707.00 | | 39 275.00 | 121 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967.00 | 21 472.00 | | 58 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967.00 | 21 472.00 | | 58 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 546.00 | 39 179.00 | | 59 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 546.00 | 39 179.00 | | 59 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 546.00 | 39 179.00 | | 59 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 434.00 | 617 434.00 | | 617 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 774 763.00 | | | 774 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
VB T. V. A. | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
VC Groupe et associés | 222 782.00 | | | 222 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037.00 | 15 829.00 | 32 208.00 | 48 037.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 393.00 | 1 371 322.00 | 5 071.00 | 1 376 393.00 |
VW T.V.A. | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093.00 | 1 098 885.00 | 32 208.00 | 1 131 093.00 |