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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 413.00 | 23 587.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 2 786.00 | 1 194.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 716.00 | 62 573.00 | 5 143.00 | 67 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 683.00 | 78 349.00 | 53 335.00 | 131 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 410.00 | 144 121.00 | 92 289.00 | 236 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 862.00 | 38 764.00 | 1 020 098.00 | 1 058 862.00 |
BZ Autres créances | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
CF Disponibilités | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 953.00 | 38 764.00 | 1 414 189.00 | 1 452 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 364.00 | 182 886.00 | 1 506 478.00 | 1 689 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 453.00 | 460 453.00 | | 460 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 1 035.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DH Report à nouveau | | -32 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 681.00 | 95 464.00 | | 89 681.00 |
DL TOTAL (I) | 613 773.00 | 524 091.00 | | 613 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 897.00 | 28 915.00 | | 37 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 324.00 | 104 633.00 | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 501.00 | 509 944.00 | | 424 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 053.00 | 286 436.00 | | 382 053.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 417.00 | 21 219.00 | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 706.00 | 951 148.00 | | 892 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 478.00 | 1 475 239.00 | | 1 506 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 381.00 | 846 514.00 | | 878 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 145.00 | | 62 848.00 | 198 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 729.00 | | 35 873.00 | 191 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | 450.00 | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 936.00 | 25 465.00 | 14 280.00 | 132 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 936.00 | 25 051.00 | 14 280.00 | 132 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 948.00 | | 10 184.00 | 48 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 948.00 | | 10 184.00 | 48 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 948.00 | | 10 184.00 | 48 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 501.00 | 424 501.00 | | 424 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 946.00 | 132 946.00 | | 132 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 974 778.00 | 974 778.00 | | 974 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 545.00 | 1 200 545.00 | | 1 200 545.00 |
VW T.V.A. | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 381.00 | 878 381.00 | | 878 381.00 |