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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 980.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 461.00 | 49 058.00 | 10 402.00 | 59 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 510.00 | 64 939.00 | 66 571.00 | 131 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 767.00 | 115 988.00 | 84 779.00 | 200 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 780.00 | 100 430.00 | 764 350.00 | 864 780.00 |
BZ Autres créances | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
CF Disponibilités | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 925.00 | 100 430.00 | 1 260 495.00 | 1 360 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 692.00 | 216 418.00 | 1 345 275.00 | 1 561 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 453.00 | 460 453.00 | | 460 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DH Report à nouveau | -92 793.00 | 31 735.00 | | -92 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 931.00 | -124 527.00 | | 59 931.00 |
DL TOTAL (I) | 428 626.00 | 368 696.00 | | 428 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 208.00 | 66 298.00 | | 32 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 844.00 | 19 222.00 | | 66 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 056.00 | 617 434.00 | | 414 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 305.00 | 255 978.00 | | 224 305.00 |
EA Autres dettes | 114 084.00 | 65 162.00 | | 114 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 152.00 | 115 168.00 | | 65 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 649.00 | 1 139 261.00 | | 916 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 275.00 | 1 507 957.00 | | 1 345 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
FD Production vendue biens | -2 848.00 | | -2 848.00 | -2 848.00 |
FG Production vendue services | 3 008 044.00 | | 3 008 044.00 | 3 008 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 287.00 | | 3 016 287.00 | 3 016 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 182 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | 107.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 107.00 | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 471.00 | 6 393.00 | | 26 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 471.00 | 6 406.00 | | 26 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 659.00 | -6 300.00 | | -23 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 639.00 | 2 051 052.00 | | 3 050 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 708.00 | 2 175 579.00 | | 2 990 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 931.00 | -124 527.00 | | 59 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 725.00 | 1 705.00 | | 98 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 725.00 | 1 705.00 | | 98 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 725.00 | 1 705.00 | | 98 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 056.00 | 414 056.00 | | 414 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 208.00 | 15 501.00 | 16 707.00 | 32 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 605.00 | 1 155 789.00 | 5 816.00 | 1 161 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 803.00 | 833 097.00 | 16 707.00 | 849 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |