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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 2 172.00 | 21 828.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 3 582.00 | 398.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 613.00 | 71 878.00 | 23 735.00 | 95 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 735.00 | 132 868.00 | 42 867.00 | 175 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 385.00 | 210 501.00 | 90 884.00 | 301 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 515.00 | 67 472.00 | 1 066 043.00 | 1 133 515.00 |
BZ Autres créances | 427 828.00 | | 427 828.00 | 427 828.00 |
CF Disponibilités | 522 490.00 | | 522 490.00 | 522 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 406.00 | 67 472.00 | 2 067 934.00 | 2 135 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 790.00 | 277 973.00 | 2 158 818.00 | 2 436 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 453.00 | 460 453.00 | | 460 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 28 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 115 821.00 | 125 319.00 | | 115 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 831.00 | 131 502.00 | | 130 831.00 |
DL TOTAL (I) | 745 105.00 | 745 274.00 | | 745 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 571.00 | 484 752.00 | | 441 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | 123.00 | | 33 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 7 980.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 015.00 | 382 159.00 | | 476 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 945.00 | 558 667.00 | | 393 945.00 |
EA Autres dettes | 67 327.00 | 32 265.00 | | 67 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 713.00 | 1 465 946.00 | | 1 413 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 818.00 | 2 267 658.00 | | 2 158 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 426.00 | 1 079 220.00 | | 1 069 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 701.00 | | 35 714.00 | 269 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 301 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 275 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 645.00 | | 35 714.00 | 243 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 801.00 | 34 378.00 | 678.00 | 176 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 000.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 628.00 | 33 378.00 | 678.00 | 175 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
6T Sur comptes clients | 76 450.00 | 8 442.00 | 17 420.00 | 76 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 450.00 | 8 442.00 | 17 420.00 | 76 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 888.00 | 8 442.00 | 73 858.00 | 132 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 442.00 | 17 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 015.00 | 476 015.00 | | 476 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 673.00 | 1 037 673.00 | | 1 037 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
VB T. V. A. | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 571.00 | 98 240.00 | 343 331.00 | 441 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 666.00 | 229 666.00 | | 229 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 601.00 | 1 570 601.00 | | 1 570 601.00 |
VW T.V.A. | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 757.00 | 1 069 426.00 | 343 331.00 | 1 412 757.00 |