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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 1 172.00 | 22 828.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 980.00 | 3 184.00 | 796.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 971.00 | 66 401.00 | 19 571.00 | 85 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 694.00 | 106 043.00 | 47 651.00 | 153 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 701.00 | 176 801.00 | 92 901.00 | 269 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 532.00 | 76 450.00 | 1 288 082.00 | 1 364 532.00 |
BZ Autres créances | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
CF Disponibilités | 551 880.00 | | 551 880.00 | 551 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 207.00 | 76 450.00 | 2 174 758.00 | 2 251 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 909.00 | 253 250.00 | 2 267 658.00 | 2 520 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 453.00 | 460 453.00 | | 460 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 23 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 125 319.00 | 40 638.00 | | 125 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 502.00 | 89 681.00 | | 131 502.00 |
DL TOTAL (I) | 745 274.00 | 613 773.00 | | 745 274.00 |
DP Provisions pour risques | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 752.00 | 37 897.00 | | 484 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 4 362.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 14 324.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 159.00 | 424 501.00 | | 382 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 667.00 | 382 053.00 | | 558 667.00 |
EA Autres dettes | 32 265.00 | 3 152.00 | | 32 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 946.00 | 892 706.00 | | 1 465 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 658.00 | 1 506 478.00 | | 2 267 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 220.00 | 878 381.00 | | 1 079 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 410.00 | | 41 288.00 | 236 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525.00 | 5 472.00 | 269 701.00 | 2 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 24 000.00 | 2 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 243 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 379.00 | | 41 288.00 | 203 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 121.00 | 32 992.00 | 312.00 | 144 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 000.00 | 241.00 | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 708.00 | 31 992.00 | 71.00 | 143 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 764.00 | 39 299.00 | 1 614.00 | 38 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 764.00 | 39 299.00 | 1 614.00 | 38 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 764.00 | 95 738.00 | 1 614.00 | 38 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 299.00 | 1 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 099.00 | 1 255 099.00 | | 1 255 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VB T. V. A. | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VC Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 752.00 | 106 006.00 | 306 746.00 | 484 752.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 197.00 | 1 623 197.00 | | 1 623 197.00 |
VW T.V.A. | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 966.00 | 1 079 220.00 | 306 746.00 | 1 457 966.00 |