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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 2 388.00 | 1 592.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 426.00 | 57 049.00 | 6 378.00 | 63 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 323.00 | 73 499.00 | 50 823.00 | 124 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 145.00 | 132 936.00 | 65 209.00 | 198 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 034.00 | 48 948.00 | 963 087.00 | 1 012 034.00 |
BZ Autres créances | 296 355.00 | | 296 355.00 | 296 355.00 |
CF Disponibilités | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 978.00 | 48 948.00 | 1 410 030.00 | 1 458 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 123.00 | 181 884.00 | 1 475 239.00 | 1 657 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 453.00 | 460 453.00 | | 460 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DH Report à nouveau | -32 861.00 | -92 793.00 | | -32 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 464.00 | 59 931.00 | | 95 464.00 |
DL TOTAL (I) | 524 091.00 | 428 626.00 | | 524 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 915.00 | 32 208.00 | | 28 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 633.00 | 66 844.00 | | 104 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 944.00 | 414 056.00 | | 509 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 436.00 | 224 305.00 | | 286 436.00 |
EA Autres dettes | | 114 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 219.00 | 65 152.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 148.00 | 916 648.00 | | 951 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 239.00 | 1 345 275.00 | | 1 475 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
6T Sur comptes clients | 100 430.00 | | 51 482.00 | 100 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 430.00 | | 51 482.00 | 100 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 944.00 | 509 944.00 | | 509 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 915.00 | 14 580.00 | 14 335.00 | 28 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 740.00 | 1 313 324.00 | 6 416.00 | 1 319 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 514.00 | 832 180.00 | 14 335.00 | 846 514.00 |