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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 12 073.00 | 3 647.00 | 15 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | 1 707.00 | 19 578.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 105.00 | 13 780.00 | 1 615 325.00 | 1 629 105.00 |
BT Marchandises | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 427.00 | | 172 427.00 | 172 427.00 |
CF Disponibilités | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 084.00 | | 601 084.00 | 601 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 189.00 | 13 780.00 | 2 216 409.00 | 2 230 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 509.00 | | | 395 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
DL TOTAL (I) | 670 847.00 | | | 670 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 285.00 | | | 930 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 423.00 | | | 358 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 561.00 | | | 1 545 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 409.00 | | | 2 216 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 815.00 | | | 723 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 171.00 | | 5 934.00 | 1 623 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | | | 1 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 5 913.00 | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 263.00 | | 22.00 | 21 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 3 124.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 3 124.00 | | 8 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 292.00 | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 292.00 | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 292.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 770.00 | 108 023.00 | 455 029.00 | 929 770.00 |
VI Groupe et associés | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 823.00 | | | 105 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 441.00 | 54 156.00 | 21 285.00 | 75 441.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 561.00 | 723 815.00 | 455 029.00 | 1 545 561.00 |