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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 763.00 | 95 756.00 | 155 007.00 | 250 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 161.00 | 17 340.00 | 4 821.00 | 22 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 923.00 | 113 096.00 | 1 746 827.00 | 1 859 923.00 |
BT Marchandises | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
BZ Autres créances | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
CF Disponibilités | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 359.00 | | 574 359.00 | 574 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 282.00 | 113 096.00 | 2 321 186.00 | 2 434 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 776.00 | | | 1 062 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 097.00 | | | 1 275 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 357.00 | | | 713 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 089.00 | | | 1 046 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 186.00 | | | 2 321 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 274.00 | | | 485 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 445.00 | | 14 377.00 | 1 875 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 898.00 | 1 859 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 898.00 | 250 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | | | 1 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 284.00 | | 14 377.00 | 266 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 072.00 | 20 873.00 | 7 189.00 | 82 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 072.00 | 20 873.00 | 7 189.00 | 82 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
UX Autres créances clients | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VB T. V. A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 063.00 | 152 247.00 | 560 815.00 | 713 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 745.00 | 126 584.00 | 22 161.00 | 148 745.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 089.00 | 485 274.00 | 560 815.00 | 1 046 089.00 |