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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 284.00 | 82 072.00 | 184 212.00 | 266 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 161.00 | 3 722.00 | 18 438.00 | 22 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 445.00 | 85 794.00 | 1 789 650.00 | 1 875 445.00 |
BT Marchandises | 281 807.00 | | 281 807.00 | 281 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 664.00 | | 273 664.00 | 273 664.00 |
CF Disponibilités | 192 956.00 | | 192 956.00 | 192 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 230.00 | | 814 230.00 | 814 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 675.00 | 85 794.00 | 2 603 880.00 | 2 689 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 909 442.00 | | | 909 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 776.00 | | | 1 172 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 874.00 | | | 745 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 105.00 | | | 1 431 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880.00 | | | 2 603 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 224.00 | | | 836 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 341.00 | | 2 206.00 | 1 874 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 22 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 1 875 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 266 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | | | 1 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 248.00 | | 2 033.00 | 265 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | 172.00 | 22 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 568.00 | 27 501.00 | 997.00 | 55 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 568.00 | 27 501.00 | 997.00 | 55 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 185.00 | 537.00 | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 537.00 | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 537.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 100.00 | 302 100.00 | | 302 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
UX Autres créances clients | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 566.00 | 150 686.00 | 594 880.00 | 745 566.00 |
VI Groupe et associés | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 964.00 | 65 804.00 | 22 161.00 | 87 964.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 105.00 | 836 224.00 | 594 880.00 | 1 431 105.00 |