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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 248.00 | 55 568.00 | 209 680.00 | 265 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | 3 185.00 | 18 908.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 341.00 | 58 753.00 | 1 815 588.00 | 1 874 341.00 |
BT Marchandises | 262 230.00 | | 262 230.00 | 262 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 176.00 | | 223 176.00 | 223 176.00 |
CF Disponibilités | 184 864.00 | | 184 864.00 | 184 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 516.00 | | 743 516.00 | 743 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 857.00 | 58 753.00 | 2 559 104.00 | 2 617 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 908.00 | | | 726 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 442.00 | | | 1 019 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 561.00 | | | 894 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 916.00 | | | 331 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 710.00 | | | 251 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 662.00 | | | 1 539 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 104.00 | | | 2 559 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 095.00 | | | 794 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 506.00 | | 35 700.00 | 1 839 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 1 874 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 265 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | | | 1 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 667.00 | | 35 446.00 | 230 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 839.00 | | 255.00 | 21 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 26 274.00 | 661.00 | 29 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 26 274.00 | 661.00 | 29 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 1 356.00 | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 1 356.00 | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 1 356.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 710.00 | 251 710.00 | | 251 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 192.00 | 148 625.00 | 613 418.00 | 894 192.00 |
VI Groupe et associés | 331 916.00 | 331 916.00 | | 331 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 340.00 | 73 247.00 | 22 093.00 | 95 340.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 662.00 | 794 095.00 | 613 418.00 | 1 539 662.00 |