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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 667.00 | 29 955.00 | 200 712.00 | 230 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 839.00 | 1 829.00 | 20 010.00 | 21 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 506.00 | 31 784.00 | 1 807 722.00 | 1 839 506.00 |
BT Marchandises | 259 481.00 | | 259 481.00 | 259 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
BZ Autres créances | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 772.00 | | 172 772.00 | 172 772.00 |
CF Disponibilités | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 203.00 | | 674 203.00 | 674 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 709.00 | 31 784.00 | 2 481 925.00 | 2 513 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 847.00 | | | 560 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 061.00 | | | 166 061.00 |
DL TOTAL (I) | 836 908.00 | | | 836 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 766.00 | | | 1 024 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 654.00 | | | 340 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 665.00 | | | 221 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 017.00 | | | 1 645 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 925.00 | | | 2 481 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 635.00 | | | 756 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 105.00 | | 215 501.00 | 1 629 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 839 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 230 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | | | 1 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 820.00 | | 214 948.00 | 20 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 285.00 | | 554.00 | 21 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073.00 | 17 882.00 | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 17 882.00 | | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
UX Autres créances clients | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VB T. V. A. | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 248.00 | 135 866.00 | 600 595.00 | 1 024 248.00 |
VI Groupe et associés | 340 654.00 | 340 654.00 | | 340 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 213.00 | 103 375.00 | 21 839.00 | 125 213.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 017.00 | 756 635.00 | 600 595.00 | 1 645 017.00 |