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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 86.00 | 11.00 | 96.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 312.00 | 121 327.00 | 134 985.00 | 256 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 874.00 | 17 800.00 | 17 074.00 | 34 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 792.00 | 139 213.00 | 1 739 580.00 | 1 878 792.00 |
BT Marchandises | 271 705.00 | | 271 705.00 | 271 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
CF Disponibilités | 569 568.00 | | 569 568.00 | 569 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 876.00 | | 1 036 876.00 | 1 036 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 668.00 | 139 213.00 | 2 776 456.00 | 2 915 668.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 282.00 | | | 385 282.00 |
DL TOTAL (I) | 487 534.00 | | | 487 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 535.00 | | | 1 706 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 921.00 | | | 2 288 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 456.00 | | | 2 776 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 443.00 | | | 736 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 923.00 | | 18 869.00 | 1 859 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | | 96.00 | 1 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 763.00 | | 5 549.00 | 250 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 161.00 | | 13 224.00 | 22 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 756.00 | 25 657.00 | | 95 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 756.00 | 25 571.00 | | 95 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 328.00 | 275 328.00 | | 275 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
UX Autres créances clients | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 509.00 | 154 030.00 | 618 385.00 | 1 706 509.00 |
VI Groupe et associés | 201 572.00 | 201 572.00 | | 201 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 903.00 | | | 866 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 045.00 | 79 171.00 | 34 874.00 | 114 045.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 921.00 | 736 443.00 | 618 385.00 | 2 288 921.00 |