| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 21 269.00 | 6 280.00 | 27 549.00 |
AP Constructions | 1 170.00 | 645.00 | 525.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928.00 | 4 557.00 | 5 370.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 724.00 | 189 698.00 | 162 026.00 | 351 724.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 985.00 | 246 169.00 | 871 816.00 | 1 117 985.00 |
BT Marchandises | 1 856 617.00 | 24 897.00 | 1 831 720.00 | 1 856 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 246.00 | 46 605.00 | 1 523 641.00 | 1 570 246.00 |
BZ Autres créances | 727 522.00 | | 727 522.00 | 727 522.00 |
CF Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 415.00 | 71 502.00 | 4 154 913.00 | 4 226 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 400.00 | 317 671.00 | 5 026 729.00 | 5 344 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
DH Report à nouveau | | -27 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093.00 | 174 124.00 | | 107 093.00 |
DL TOTAL (I) | 403 454.00 | 296 361.00 | | 403 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 675.00 | 1 540 212.00 | | 1 148 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 672.00 | 487 085.00 | | 789 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914.00 | 518.00 | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154.00 | 1 973 698.00 | | 2 136 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 986.00 | 406 901.00 | | 415 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 121 622.00 | 181 461.00 | | 121 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 276.00 | 4 589 874.00 | | 4 623 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 729.00 | 4 886 235.00 | | 5 026 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 635.00 | 3 467 650.00 | | 3 832 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404.00 | 81 252.00 | | 20 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 698 557.00 | | 9 698 557.00 | 9 698 557.00 |
FG Production vendue services | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 875 498.00 | | 9 875 498.00 | 9 875 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 940 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 557.00 | |
GE Autres charges | | | 35 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 649.00 | 5 342.00 | | 10 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | 843.00 | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15 649.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 15 673.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 120.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 15 793.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 746.00 | -144.00 | | -3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 846.00 | -51 423.00 | | -32 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 105.00 | 9 168 706.00 | | 9 946 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 012.00 | 8 994 582.00 | | 9 839 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 093.00 | 174 124.00 | | 107 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 422.00 | 19 828.00 | | 32 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 972.00 | | 27 178.00 | 1 097 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 1 117 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 362 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 889.00 | | | 656 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 929.00 | | 27 057.00 | 342 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 154.00 | | 120.00 | 98 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 360.00 | 58 873.00 | 5 064.00 | 162 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 3 382.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473.00 | 55 491.00 | 5 064.00 | 144 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 911.00 | 24 897.00 | 24 911.00 | 24 911.00 |
6T Sur comptes clients | 58 728.00 | 13 660.00 | 25 783.00 | 58 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 639.00 | 48 557.00 | 50 694.00 | 103 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 639.00 | 48 557.00 | 50 694.00 | 103 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 557.00 | 50 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 154.00 | 2 136 154.00 | | 2 136 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 444.00 | | | 1 514 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VB T. V. A. | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 224.00 | 331 583.00 | 790 641.00 | 1 122 224.00 |
VI Groupe et associés | 789 672.00 | 789 672.00 | | 789 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 315.00 | | | 327 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VP Divers | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 228.00 | | | 628 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 657.00 | 2 361 383.00 | 98 274.00 | 2 459 657.00 |
VW T.V.A. | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 362.00 | 3 824 721.00 | 790 641.00 | 4 615 362.00 |