| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 30 674.00 | 775.00 | 31 449.00 |
AP Constructions | 1 170.00 | 1 146.00 | 23.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 9 385.00 | 4 443.00 | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 613.00 | 297 925.00 | 69 688.00 | 367 613.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 892.00 | 389 130.00 | 789 762.00 | 1 178 892.00 |
BT Marchandises | 1 853 871.00 | 50 437.00 | 1 803 434.00 | 1 853 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 405.00 | 35 887.00 | 1 548 517.00 | 1 584 405.00 |
BZ Autres créances | 933 658.00 | | 933 658.00 | 933 658.00 |
CF Disponibilités | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 222.00 | 86 325.00 | 4 356 897.00 | 4 443 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 113.00 | 475 454.00 | 5 146 659.00 | 5 622 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 331.00 | 396 712.00 | | 600 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 659.00 | 203 619.00 | | 114 659.00 |
DL TOTAL (I) | 879 990.00 | 765 331.00 | | 879 990.00 |
DP Provisions pour risques | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 155.00 | 864 677.00 | | 1 214 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 781.00 | 624 540.00 | | 230 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 334.00 | 2 248 949.00 | | 1 882 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 545.00 | 552 567.00 | | 618 545.00 |
EA Autres dettes | 129 021.00 | 82 222.00 | | 129 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 571.00 | 4 372 954.00 | | 4 167 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 659.00 | 5 138 285.00 | | 5 146 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 656 455.00 | | 11 656 455.00 | 11 656 455.00 |
FG Production vendue services | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 786 848.00 | | 11 786 848.00 | 11 786 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 950 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 9 401.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 10 519.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 9 823.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 2 516.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 12 340.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | -1 821.00 | | 3 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 889.00 | 69 328.00 | | 61 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 979.00 | 14 097.00 | | 84 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 122.00 | 11 476 131.00 | | 11 843 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 463.00 | 11 272 513.00 | | 11 728 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 659.00 | 203 619.00 | | 114 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 847.00 | | 7 214.00 | 1 171 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 1 178 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 382 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 789.00 | | | 660 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 354.00 | | 6 426.00 | 376 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 704.00 | | 788.00 | 134 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 125.00 | 37 035.00 | 31.00 | 302 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 667.00 | 2 007.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 458.00 | 35 028.00 | 31.00 | 273 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 098.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 932.00 | 50 437.00 | 42 932.00 | 42 932.00 |
6T Sur comptes clients | 25 350.00 | 11 251.00 | 713.00 | 25 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 282.00 | 61 688.00 | 43 645.00 | 118 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 282.00 | 160 786.00 | 43 645.00 | 118 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 786.00 | 43 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 334.00 | 1 882 334.00 | | 1 882 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 223.00 | 234 223.00 | | 234 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 365.00 | 1 541 365.00 | | 1 541 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VB T. V. A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 079.00 | 1 088 079.00 | | 1 088 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VI Groupe et associés | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 979.00 | 885 979.00 | | 885 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 695.00 | 2 518 163.00 | 178 532.00 | 2 696 695.00 |
VW T.V.A. | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 571.00 | 4 167 571.00 | | 4 167 571.00 |